Como negociar futuro e opções em zerodha

Futures Trading.
1. Background & # 8211; Forwards Market.
Um artigo introdutório sobre futuros. Descreve o que um contrato a prazo significa junto com uma ilustração prática do conceito. O artigo discute o procedimento para a liquidação do contrato a termo. T ..
2. Introdução do contrato de futuros.
O artigo começa por discutir as desvantagens dos contratos Forwards e do progresso para discutir como um contrato de futuros supera essas desvantagens. Exemplos são citados para tornar o conceito claro. ...
3. O Futures Trade.
O artigo explica como um comerciante pode empregar contrato de futuros para obter lucro financeiro de sua visão direcional em uma ação ou índice. Exemplos práticos são usados ​​para ilustrar como o comércio evocaria ...
4. Alavancagem & # 038; Pague.
Este capítulo aborda a alavancagem, o tema central do comércio de futuros em detalhes. O contrato entre futuros e mercado spot é discutido. O capítulo também aborda o cálculo de alavancagem. ...
5. Margem & # 038; M2M.
Este capítulo fornece todas as informações necessárias que você precisa saber antes de colocar seu primeiro comércio de futuros. O capítulo também mostra luz sobre o que os corretores e as trocas cobram margens. ...
6. Calculadora de Margem (Parte 1)
Este capítulo fornece uma visão geral de como usar uma calculadora de margem. Além disso, o capítulo também aborda a negociação de spread, como os spreads de calendário. ...
7. Calculadora de Margem (Parte 2)
Na continuação do capítulo anterior, este capítulo aborda vários tipos de produtos, tais como NRML, MIS, Ordem de suporte e Ordem de cobertura e as margens aplicáveis ​​a esses produtos. O capítulo também ...
8. Tudo sobre Shorting.
O capítulo explica tudo o que você precisa sobre o curto-circuito, sejam futuros ou estoques com exemplos práticos de vida real. A ênfase também é feita em coisas que você precisa cuidar quando você está curto ou futuro.
9. The Nifty Futures.
Este capítulo é uma base para negociação de Nifty Futures. Tudo o que você precisa saber sobre os futuros Nifty é discutido neste capítulo, incluindo o custo do impacto, a liquidez e os benefícios da negociação do futuro Nifty.
10. O preço futuro.
Este capítulo é uma base preliminar sobre como preços futuros são preços em relação aos preços no local. O capítulo também discute o conceito de premium, desconto e a convergência de futuros e preço spot.
11. Hedging with Futures.
Este capítulo fornece instruções passo a passo sobre como proteger um portfólio de ações com a ajuda de um instrumento de futuros. O capítulo também possui uma descrição detalhada sobre beta e método para calcular t ..
12. Interesse aberto.
Este capítulo explora em detalhes o conceito de interesse aberto e sua relevância para o comércio de futuros. O capítulo também inclui um guia sobre como interpretar a mudança de interesse aberto em relação a ..
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3 Passos fáceis para negociar em F & O (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX.
Postado na terça-feira, 30 de dezembro de 2014.
Modificado no sábado 1 de outubro de 2016.
PROCURANDO UM CORRETOR DE AÇÕES?
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"Como começar a negociação F & amp; O?" é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar Futuros de Ações e Opções em poucas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio F & amp; O. Mais tarde, falarei sobre passos fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas freqüentes sobre F & amp; O Trading na Índia.
O que é derivativo (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar e vender ações), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & amp; O:
O segmento F & O representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda no índice / futuros de ações, o comerciante deve colocar determinado% do valor do pedido como margem. O que significa que se um comerciante comprar um contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% de dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato F & amp; O e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações; derivado tem prazo de validade. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de validade pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou a perda é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições de compra / venda muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até que o contrato expire. Os lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para a negociação F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições de F & O estão sendo levadas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do contrato respectivo e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de "Margin Trading", onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções na NSE e BSE; A negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções.
Na NSE; O índice F & amp; O está disponível para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX índice de TI, Banco Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice.
CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de Infraestrutura CNX (baseado no índice CNX Infraestrutura) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE)
Da mesma maneira, a BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como segue os índices:
Futuros & amp; Opções sobre valores mobiliários individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (por exemplo, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & amp; O em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todos os estoques não estão disponíveis para negociação F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para operações de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos F & amp; O da empresa podem ser negociados na troca.
O que significa "Square off" na negociação futura?
"Praça fora" significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar um lote de NIFTY no futuro em 20 de agosto de 2014 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2014; Na verdade, você supera sua posição futura.
Posso vender (ou desligar) o contrato F & O antes do prazo de validade?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato até o prazo de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa "Pedido de capa"?
O lugar da ordem para vender uma posição aberta no futuro é chamado de ordem da capa.
Quais são os tipos diferentes de acordos para Futures?
Os contratos futuros são resolvidos de duas maneiras:
Liquidação diária para mercado (MTM).
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes.
Liquidação final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e o lucro / perda resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (MTM) na negociação futura?
Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os futuros contratos abertos são automaticamente "marcados para o mercado" para o preço de liquidação diária. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação do dia atual.
Em outras palavras; MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia anterior último preço (preço oferecido) = Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de entrega direta) = Rs 7678.00.
Lucro líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / perda calculado; A posição futura é Continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições MTM e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de comerciantes; as corretoras / taxas / impostos são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explique o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Contract life?
Equity futures & amp; As opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três).
ou seja, se o mês atual for agosto de 2014; Os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes:
A vida contratual do contrato F & O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, o prazo de validade é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2014 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2014.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
O que é 'Dia de validade' para o contrato F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
Qual é o valor da "Margem" na negociação futura?
Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro.
A margem também é conhecida como um adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15% e normalmente é decidida pela troca.
Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a negociação de F & amp; O mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O.
O% de margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado.
Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota Importante] O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando compre a posição futura; a margem foi de 10%; mas, mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação maior para proteger a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Enquanto as transações de compra / venda no segmento de margem devem ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com os regulamentos vigentes. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e, em seguida, assumir a posição de caixa no mercado de caixa.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até comprar / vender índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações.
Comércio de Futuros de Ações em 3 Passos Fáceis:
Veja abaixo o exemplo de como comprar e vender um monte de NIFTY Future.
Passo 1: Compre o Futuro da Equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor compartilhado na Índia para trocar no segmento F & amp; O; O primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de vendas curtas) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos.
Neste exemplo; compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos F & amp; O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato.
Colocar um pedido de compra é bastante simples e similar a comprar ações para entrega.
A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90.
No formulário acima 'comprar entrada de pedidos', alguns dos campos importantes são:
Segmento de troca = NFO (segmento NSE F e S) Nome Inst (Nome do Instrumento) = FUTIDX (Índice Futuro) Símbolo = NIFTY Expiry = 25Sep2014.
Passo 2: Termine o Futuro da Equidade.
Você mantém o contrato futuro de equivalência patrimonial até que você o venda ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso, 25 de setembro de 2014). Neste exemplo, manteremos o contrato F & O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um 'Futuro & amp; Opções Day Bill ', juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhe do cliente, nota de contrato etc.
O F & amp; amp; O day bill fornece informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas F & amp; O para cada dia e discutir a contabilidade:
Compre o Preço (NIFTY): 7643.90 Fechar Preço (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Day Day Opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato F & amp; O e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar & amp; venda transação. Ele mostra qual script F & O que você comprou, data de validade, quantidade, taxa na qual você comprou e valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs; Isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o montante de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38,219). Realizar: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será levado adiante. O valor "Retirar" do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa; O crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis ​​à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & amp; O.
Para as transações de compra e venda do contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo boletim do contrato será enviado no dia em que você vende o contrato.
Detalhes do Razão da Conta do Cliente:
Os corretores também compartilham os detalhes do registro contábil com o cliente com um documento "detalhe do cliente contabilidade". Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (Mercado Próximo no Sábado):
No dia 1, decidi aposentar a posição F e O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Observe que a posição agora é nomeada como "Encaminhado Avançado".
Trazido para a frente: A posição F & O que é trazida a partir do dia anterior. Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Nota: A conta de dia acima não possui qualquer posição de 'Forwarding' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Market Close on Sunday):
Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade do Dia 4:
Trazido para a frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha "Lidar" na última conta do dia útil. Reporte: no dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato F & amp; O (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obteve lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Passo 3: Vendas Equity Future.
No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação:
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800.00.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Day Bill a partir do dia 7, no dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo:
Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante ao modo como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato F & O. Comércio regular: a transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem; fizemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7.
Resumo do Lucro / Perda Bruta:
Corretagem paga:
Escolhendo Right Broker para F & amp; O Trading.
É muito importante escolher o intermediário certo para negociar F & amp; O por vários motivos, incluindo; transações fáceis, software livre, baixa corretagem e baixos transtornos de transações. Recomendamos ProStocks.
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ProStocks, um corretor de ações baseado em Mumbai, está entre o corretor popular. Eles oferecem ações de baixo custo e negociação de derivativos de moeda na BSE e NSE.
UpStox tem 2 planos de preços:
Plano de negociação ilimitado - Rs 899 por mês para operações ilimitadas de capital próprio e Equity O em uma troca ou Rs 499 por mês para moeda estrangeira F & amp; O Trading. Negociação de taxa fixa - Rs 15 por troca em qualquer troca, qualquer segmento ou qualquer tamanho de comércio (independentemente da quantidade de lotes nele).
Dicas para um iniciante na negociação F & O.
F & amp; O trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. F & amp; O trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o comércio de F & amp; O, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno por antecipado para grandes posições) torna o negócio F & amp; O mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível na sua conta com o corretor; A maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas.
Comentário do Usuário.
Gostaria de saber, através das entradas contábeis, como faço para vender futuros vendidos.
Ilustrar com as entradas contábeis. Obrigado.
Quanto o saldo bancário / contabilístico deve ser realizado no momento da colocação da ordem de compra ou venda no futuro.
Thanx por explicar o futuro comércio em métodos tão simples, mas eficazes. Os exemplos dados deram todas as dúvidas. Será gentil o suficiente para cobrir a negociação de opções (opções de colocação e chamada), implicações e significado de termos como interesse aberto. Inferência no aumento / diminuição da posição aberta, colocar rácios de chamadas (PCR), etc.
Ashok kumar Dhabai.
O lucro líquido é 7700.19 rs após a remoção de todas as taxas de corretagem e transação. Como você conseguiu 7659.18 rs? onde o dinheiro restante do 41.01 foi perdido?
então quanto você pagou aqui.
é só 7643.90 ou.
2. suponha que você trouxe para o 38219 e você vendeu no mesmo dia em que o nifty caiu 100 pontos. Então, quanto você perde.
isto é, começando de segunda a sábado (com novo exemplo).
Por favor, dê 3 exemplos diferentes, com preços diferentes, taxa de subida / baixa, etc.
Qual é o dinheiro da margem SAFE para manter com o Broker?
Por favor, explique "Margem de SPAN" e "Margem de Exposição" em "Detalhes do Razão de Conta do Cliente" no DIA 1.
Suponhamos, durante o horário de mercado, às 13h30, se queremos vender nossa posição do que naquele momento, o preço era de 7800, então a vendemos em 7800. Você pode comprar ou vender suas posições a qualquer momento durante as horas do mercado.
Espero que esta cleara seja sua dúvida.
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Como trocar futuro e opções em zerodha
Em um bate-papo on-line com os leitores do Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu as perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição de bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pela SEBI para corretoras para começar a oferecer serviços F & amp; O?
Nithin Kamath: o SEBI faz uma verificação rigorosa do fundo dos promotores, do requisito networth, do conhecimento do mercado dos sistemas de gestão, tecnologia e gerenciamento de riscos antes de permitir uma corretora oferecer f & amp; o, juntamente com isso, há auditorias contínuas feitas pelas trocas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: quem idealmente deve negociar futuros e amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requer algum compromisso em termos de tempo para aprender a trocar e, em seguida, rastrear seus negócios, uma vez que você os tenha levado. Se você é um comerciante de posição, então acho que uma pessoa pode comprometer-se pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha-russa emocional, de modo que uma pessoa que possa lidar com essa volatilidade.
alex: quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel da experiência em se tornar um ótimo comerciante de F & amp; O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos comerciantes lucrativos, conforme mencionado abaixo. Mas uma vez que você acabou com isso, é uma descoberta pessoal na leitura e pesquisa sobre a estratégia que melhor se adequa a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negociação F & O.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação no tempo. A única maneira de aprender a negociar é realmente colocar seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os comerciantes mais rentáveis ​​do mundo fizeram no Market Market Wizards.
Kapadia: prémio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm uma IV maior, o comércio normalmente pode ser se estiver muito acima do IV médio, pode ser um bom momento para vendê-los e muito abaixo do tempo médio para comprar.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chega a zero no final do prazo, então eu recebo lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator, isso permite que você calcule. Em breve, forneceremos uma ferramenta similar em nosso site que pode ser usada por todos.
Vinod Gatta: qual é o intervalo médio de oscilação de IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tenha os números exatos, mas o alcance é entre 10 a 40, na parte inferior melhor para comprar opções e na parte superior para escrevê-los esperando que ele retorne à média.
sudaram: o que é a volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta o preço de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente uma volatilidade histórica no preço do subjacente. A volatilidade afeta as opções mais do que os futuros, uma maior volatilidade geralmente significaria que a opção seria mais alta.
John: O Indian F & amp; O mkts é suficientemente profundo? não há escrita por chamada e escrita para o próximo mês ou F & amp; Os de 3 meses.
Nithin Kamath: Sim, a liquidez é muito ruim se você for para além do mês presente. Também a atividade em opções de estoque é realmente baixa.
jitesh: Como se trocará o F & amp; O dos pesos pesados ​​do índice no prazo de validade?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia de expiração, tudo o que você precisa ter cuidado é não deixar as suas opções de dinheiro expirar (você prefere vendê-lo na bolsa de câmbio em vez de mantê-la até o fechamento da negociação na expiração dia. O motivo disso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
Omi: Como um escritor de chamadas e escritor de escritor ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não subiram acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não descer abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina em 5 must-dos e não fazes enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: a regra mais importante, enquanto a negociação é muito conservadora, já que existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arrisque apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% de sua investimento em capital.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calculá-lo?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados à F & amp; O e riscos com o dia de negociação em ações?
Nithin Kamath: os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu comércio não estiver correto.
Shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um comerciante iniciante comece a comprar opções ao invés de escrevê-las / vendê-las. Depois de obter um jeito de como o negócio funciona, você pode olhar para escrevê-los / vendê-los também.
Shinde: Como posso fazer lucros no dia dos resultados. Um monte de ações de referência anunciará seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: como mencionado na consulta da Anil anteriormente, comprar chamadas e colocações é a melhor opção quando se espera volatilidade nos mercados.
Mustafa: como é negociar em futuros e ampères; Opções diferentes de negociação de ações? O que ganha mais dinheiro?
Nithin Kamath: O comércio de f & amp; O basicamente permite superar as limitações básicas dos estoques de negociação. 1. pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para sua carteira 2. Especule, enquanto negocia ações se você sentir estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto que em f & amp; O você pode Execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações, se quiser comprar mais do que o dinheiro que você possui, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
Vishal: qual é o tipo de dinheiro que pode ser feito em F & amp; O? Quais são os riscos em anexo?
Nithin Kamath: Desde que ao negociar em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também são multiplicados. Mas alavancagem é uma espada de dois gumes, então o risco também aumenta um pouco.
Salim: Ouvi falar de straddles e strangles em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a fazer lucros? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Mais seguro do que negociação de opções nua, porque seu risco está coberto.
Shirish: eu quero trocar estoques e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: a melhor maneira de começar os mercados comerciais é saber o que os comerciantes rentáveis ​​fazem, então nesse contexto Market Wizards por Jack Schwager é uma boa maneira de começar.

Opção Estratégia & # 8211; Zerodha Trader.
A negociação em Futuros e Opções foi introduzida no início de 2000, na NSE. Futures foi mais popular entre os dois até o colapso do mercado em 2008, após o qual a popularidade das opções aumentou tremendamente, muito mais do que os futuros hoje. Seguem-se os motivos que provavelmente atribuíram ao aumento da popularidade das opções no NSE:
1. Para manter uma posição futura, você precisaria de margens estipuladas pela NSE, o que funcionaria com mais de Rs 25000 com base no contrato futuro que você está negociando, enquanto que em opções um comerciante com até Rs 100 em sua conta poderia assumir algum tipo de posição de opção.
2. Posições futuras têm risco ilimitado, enquanto na opção de compra o risco é limitado ao prémio que você está pagando.
3. O STT (imposto de transação de segurança cobrado pelo governo) para futuro é cobrado no valor do contrato, enquanto que para as opções é cobrado no prêmio da opção. O que isso significa é se você compra e vende um monte de futuros astutos a 6000, o volume de negócios gerado é Rs 6lks (3lks + 3lks). STT é 0,017% de Rs 3lks que é Rs 51, enquanto que se você tivesse comprado e vendido uma opção com Rs 100 premium, o volume de negócios teria sido Rs 10 000 (5000 + 5000) e STT de Rs 0,85.
4.Options oferece-lhe a capacidade de configurar estratégias de negociação para múltiplos cenários de mercado.
Opcional Estratégia é uma ferramenta que introduzimos no Zerodha Trader, que sugere e ajuda a construir estratégias de opções. Encontre o seguinte breve sobre como usá-lo:
1. Faça login no ZT e assegure-se de iniciar mais enquanto efetua o login. Se você não sabe como referir este link.
2. A ferramenta Estratégia de opção, com base em sua visão, sugere várias estratégias de negociação de opções e seus gráficos de recompensa. Por exemplo, se minha visão for nítida permanecerá na faixa de 5800 e 6200 para este período de validade (NOV 2013). O primeiro passo é que você adicione todas as fragrâncias de opções nifty neste intervalo no seu relógio de mercado, então adicione 5800 & # 8211; 6200 Chamadas e colocações com expiração de novembro. Visite este blog para saber como adicionar opções no mercado.
3. Veja a figura abaixo para iniciar a Estratégia de opção:
4. A seguinte janela se abre, siga as etapas como mostrado na imagem:
5. Uma vez que você dá uma visão, a ferramenta irá sugerir-lhe 5 estratégias diferentes, como mostrado abaixo. Para o exemplo, meu ponto de vista é que ervilhoso permanecerá entre 5800 e 6200 para expiração de novembro de 2013. My View é que o mercado permanecerá neutro (isso significa que não é baixista nem otimista) e também sinto que esse mercado estará em um alcance muito estreito. Isso me sugere 5 estratégias diferentes, como mostrado na figura abaixo.
6. Se você não conseguir visualizar os preços na seção de estratégia, clique no botão Restaurar como mostrado abaixo.
A janela aparecerá abaixo quando você clica no botão de restauração e os preços devem começar a ser atualizados à medida que os dados são obtidos do seu relógio de mercado. Portanto, assegure-se de que os contratos de opções mencionados estão disponíveis no mercado, conforme mencionado no ponto 2.
7. Siga as etapas abaixo para ver o gráfico de recompensa para a estratégia que você selecionou.
8. Crie & # 8221; My Strategy & # 8221; usando combinações de estratégias sugeridas, como mostrado abaixo e você pode olhar para o gráfico de recompensa e tabela de pagamento. Veja a figura abaixo:
Uma vez que você decidiu optar por uma troca de opção, se envolve opções de redação (opções de venda), use a calculadora Zerodha SPAN para conhecer as margens exatas necessárias. Posições como as anteriores terão benefícios de margem, uma vez que estão parcialmente cobertas. *
* Para todos vocês que são iniciantes para a negociação de opções, assumir nilty 6000 chamadas é de Rs 100, se você quiser comprá-lo porque você é otimista, você precisará apenas do prêmio que é Rs 100 x 50 (tamanho do lote), portanto Rs 5000 No máximo, o máximo que você pode perder é Rs 5000. Mas quando você escreve opções, ou seja, venda primeiro e, em seguida, recompense, você tem chances de fazer perda ilimitada e, portanto, trocar margem de blocos semelhante à forma como bloqueiam os futuros. Então, para vender 6000 chamadas de nifty primeiro e depois comprar de volta, você precisaria de quase 30k para um comércio durante a noite. Esta margem diminui para uma estratégia mencionada na imagem acima porque as várias opções de opções estão se contrariando. Você pode ver as margens exatas para a escrita de opções / várias posições em nossa calculadora SPAN simulando o comércio.
Sim, você pode trocar opções desnudas, ou seja, comprar chamadas / peças curtas se você é otimista e comprar puts / chamadas curtas se você é de baixa, mas as opções como um produto, especialmente a combinação de opções astutas, oferecem uma oportunidade para configurar trocas com potencial de lucro imenso. Use esta ferramenta para ajudar a configurar estratégias de opções, estudar o gráfico de recompensa e as opções de negociação proft na Zerodha.
Sua corretora de desconto de desconto amigável.
206 comentários.
muito bom ... é útil para mim e # 8220; comerciante de opções & # 8221; Mas o principal problema é que você não dá exposição intradiária para a escrita de opções.
se você tiver dado mais do que condição presente (eu não conheço, por quanto tempo você esteja presente), gostaremos de trocar a opção.
Madhan, nós damos margens para a escrita de opções (intraday), bastante alto na verdade. Você exige apenas 40% das margens necessárias durante a noite e você pode usar isso até 3.20pm. zerodha / z-connect / blog / view / zerodha-margin-policies.
Oi senhor, para a opção de escrever em Bank nifty Opções semanais para a noite Posição Qual é a margem necessária, eu verifiquei em calulador está mostrando em torno de 41000 por lote é esta a margem certa para a posição do dia para a noite na escrita de opções & # 8230; & # 8230 ; & # 8230; .. e no Upstox, a margem intradía para opções de escrita é de cerca de 15000 Por Lote, mas em zerodha há 27000 Por Lote para encomendar em opções semanais bancárias e semanais.
Hey Venky, os requisitos de margem são definidos pela nossa equipe RMS com base na liquidez e nas condições prevalecentes do mercado. Os contratos de opção semanal não possuem liquidez suficiente para oferecer alavancagem muito alta.
É uma ferramenta muito simples, mas se você ainda precisar, dispare com suas informações de contato para [& # 160; protected]
Como vemos os gregos. Delta Gamma, Theta etc.
Tentei tudo para vê-los Em Zerodha comerciante, mas incapaz de trazê-los.
Você tem o mesmo em PI.
Senhor, sou novo, estou segurando uma conta em zerodha, quero aprender a estratégia de negociação, por favor, para quem eu tenho que entrar em contato.
como fazer negociação de opções no zerodha kite. Eu também não tenho uma idéia. você pode me sugerir. Eu tenho uma conta demat zerodha.
Sinto-me um pouco complicado, mas ainda parece uma ferramenta muito boa # 8230; muito obrigada, boa explicação ..
Ferramenta interessante muito útil para pessoas como eu que negociam opções.
Uma pergunta não temos uma opção de script de bloqueio no gráfico de estratégia? Para que eu possa abrir 2 ou mais gráficos.
Não Moisés, você pode abrir apenas um gráfico de recompensa por enquanto.
Zerodha oferece margem Span nas opções Ex:
Data = 25 Jan 13 Nifty = 6000.
a) O que na margem para & # 8216; Vender 6200 Nifty Feb 2013 call & # 8217;
b) O que na margem para & # 8216; Vender 6200 Nifty Feb 2013 call & # 8217; JUNTO AO "# 6256; Compre 6000 de março de 2013, telefone & # 8217;
Sim PS, nós fornecemos o benefício da margem SPAN e temos uma [calculadora SPAN] (zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator) que permite simular uma posição como o que você mencionou e também lhe informa o benefício de margem antes tendo o comércio.
A calculadora SPAN está disponível em AGORA.
SPAN está disponível apenas no Zerodha Trader, se você ainda estiver usando a plataforma de negociação NOW, envie uma solicitação para migrar imediatamente.
muito complicado, preciso de uma chamada comercial.
Eu sou novo na opção. Não entendi nada. Existe alguma maneira de obter algum treinamento?
Braço, o acima seria benéfico para as pessoas que entendem as opções ... Atualmente, não temos conteúdo sobre o básico das opções, mas pretendemos começar algo no zconnect, então continue seguindo ... Cheers ..
Se eu tiver 1L na minha conta de negociação, posso fazer a seguinte estratégia de opções.
Vender 3 contratos do Bank Nifty 12200 de março para 290.
Compre 3 contratos do Bank Nifty March 12300 colocados para 340.
Eu quero manter a posição por algumas semanas.
Eu acho que a margem necessária para NRML seria em torno de Rs 3750 (Rs 50 * 3 * 25) para este hedge.
Diga se o meu pensamento está correto.
Desculpe, foi Rs 3750 = 50 (diferença nos dois contratos) X 3 (sem contratos) X 25 (tamanho do lote).
A margem necessária para a escrita apenas 12200 por lote é Rs 22581. Se você comprar o 12300 put, porque você está protegendo a posição, a margem necessária cai para Rs 15900 / lot para ambas as posições. Para tomar 3 dessas posições, você precisará de 45k na sua conta.
A maneira como você calculou os requisitos de margem é errada, é por isso que introduzimos o zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator, calculadora SPAN onde você pode mencionar o seu comércio e automaticamente informará os requisitos de margem estipulados pela NSE ...
Espero que isto ajude,
Muito obrigado pela resposta rápida.
Eu queria saber se vocês poderiam abrir um fórum oficial para os membros da Zerodha para que pudéssemos ajudar uns aos outros em vez de incomodar o corpo docente.
Você definitivamente não nos perturbou 🙂, mas o que você disse faz sentido, vamos tentar descobrir algo sobre isso ...
A calculadora de margem F & O O não possui a opção Banknifty (semanal).
Isso significa que não posso vender / escrever opções no ciclo de caducidade semanal bancário?
Confirme o mais cedo possível.
Você pode escrever, a margem necessária é em torno do mesmo que mensalmente.
Após o passo 8, como salvar o & # 8221; My Strategy & # 8221 ;, para que possamos acessá-lo mais tarde diretamente.
Existe uma maneira de podermos exercer as opções no Zerodha Trader? Em caso afirmativo, você pode me dizer como fazê-lo?
Todas as opções na NSE hoje são europeias agora, o que significa que você pode exercê-la apenas no prazo de validade. Em qualquer caso no prazo de validade, todas as opções são exercidas por padrão, por isso precisamos ter essa facilidade, desde que as opções sejam europeias.
Eu pensei que apenas os Índices eram europeus. A negociação de opção não é cotada em ações de estilo americano?
Na PnL (3ª captura de tela nesta redação), apenas o prémio Líquido pago é mostrado e não potencial de lucro.
1. Como verificar o potencial de lucro?
2. Como adicionar minha própria estratégia, se não estiver disponível agora, por favor, disponibilize-a em breve.
3. Qual é o uso do botão PnL no último e melhor, ambos parecem estar dando o mesmo resultado.
1. O potencial de lucro se você estiver pesquisando opções de compra de opções é tipicamente ilimitado e, portanto, ganhou # 8217; t show no PNL, Se você estiver usando opções curtas ou qualquer estratégia onde haja um potencial de lucro máximo, ele irá mostrar em PNL.
2. Se você vir no 4º Snapshot, há uma opção para adicionar à minha estratégia.
3. Last é, basicamente, o último preço negociado e o melhor é basicamente o melhor preço disponível. Se ambos forem iguais, o resultado mostrará o mesmo.
1. No gráfico de recompensa, e saldar, falta ainda falta, o que é um fator-chave para determinar o preço de exercício a ser negociado.
2. O gráfico de remuneração não mostra o salário entre o preço de exercício, por exemplo, com 5923, o pagamento correspondente não está sendo exibido, o que também é vital.
No que diz respeito ao seu ponto 2 (adicionar à minha estratégia), o que quis dizer foi colocar meu próprio preço de ataque e verificar o resultado, por exemplo, 5800 e 6000 de habilidade, enquanto que em sua estratégia apenas as greves mais próximas são agrupadas, como 5900 e amp. ; Preço de exercício 6000 de nifty.
Abrar, Feedback feito, deixe-me saltar da minha equipe de tecnologia e ver quanto tempo eles tomarão para classificar isso.
Também há um erro na estratégia de baixa, em vez de o mercado não cair, deve ser o mercado não aumentará. Verifique completamente todos os erros e toda a estratégia uma vez, estranho que ninguém tenha apontado essas coisas, mesmo depois de sua estratégia estar online há tanto tempo.
Eu quero vender um lote 9400 e um lance 10800. Quando eu verifiquei a margem de extensão, era rs.37048. Isso é para intradía ou devo levar até a expiração & # 8230; Se isso for para intradiário, quanto eu devo transportar até a expiração?
Se você estiver olhando para a calculadora SPAN para isso, insira o tipo de produto como NRML, isso será para a posição de um dia para o outro e para manter até o prazo de validade.
Se você estiver verificando isso com o tipo de produto como MIS, será 40% da margem overnight necessária para intraday apenas.
Por favor, siga o seguinte cenário:
O comércio nítido em 5310 levou então Iron Condor da seguinte forma:
Venda para abrir 5300 CE 5300 PE.
Compre para abrir 5500 CE 5100 PE.
Depois de alguns dias nifty movido para 5625, se o cliente quer tomar nova posição Iron Condor por Vender para abrir 5500 CE e 5500 PE.
E Compre para abrir 5700 CE e 5300 PE.
Então, a posição Long 5500 CE existente será compensada?
Sim Sreejith será, você não pode manter posições opostas do mesmo contrato em uma única conta de negociação.
Se eu quiser escrever 5800CE com 40 prémios, o mínimo de margem que eu preciso na minha conta?
por volta de 20k, você também pode verificar este blog sobre como usar a calculadora SPAN.
Existe alguma diferença entre a escrita de opções e venda a descoberto?
A venda a descoberto ea escrita de opções são definitivamente muito diferentes entre si.
Venda curta: isso acontece quando você vende um ativo que você não possui com a esperança de que você possa comprá-lo de volta a um preço mais baixo depois que você espera que o preço do estoque vá mais baixo. Em ações, isso pode ser feito somente em uma base intradiária. Para o Futuro, você pode vender e manter até o prazo de validade, pagando o valor da margem por manter essa posição curta.
Opção de escrita: isso é totalmente diferente da venda a descoberto porque você está ganhando um prêmio do comprador da opção que lhe dá o & # 8216; direito & # 8217; para comprar ou vender um ativo a um preço determinado em uma data posterior se o preço de exercício for atingido. Os escritores de opções podem não necessariamente possuir o ativo, mas ainda assumem a obrigação de entregar o ativo se as condições forem atendidas, pelo que recebem um pequeno prêmio do comprador da opção.
Cara equipe de Zerodha
Não consigo ver os valores de volatilidade implícita das opções. A janela pop-up mostra todos os valores como zero. Alguma solução?
A janela pop-up mostra Zero, mas para calcular o IV você pode primeiro adicionar o contrato no marketwatch e clicar em Shift + o, isso abre uma janela de calculadora de opções onde você pode calcular o IV.
A maioria das casas de corretagem em torno de tomar FD como uma garantia, eu não entendo por que zerodha não toma FD, quando nse permitiu FD & # 8217; S como garantia.
Comprei opções NIFTY para 6300PE 120 e quero vendê-las com 134 prémios. Como posso vender o lote que comprei em 134? Preciso abrir uma ordem de venda para isso ou posso simplesmente desligar a posição como no patrimônio?
Ramesh, você pode fazê-lo de duas maneiras.
1. Abra um novo botão de ordem de venda e mencione seu preço ou venda no mercado.
2. Vá para posições de administração e clique na posição aberta e diga quadrado, isso irá vendê-lo no mercado.
Obrigado Nithin pela resposta.
Eu fui às posições de Admin e selecionei a posição, mas não vejo nenhuma opção como Square-off lá. Você poderia me dizer onde está localizado naquela página? Ou não é visível durante as horas fora do mercado? Esclarecer ...
Existe um custo para o NestPlus?
O pacote inicial é gratuito, que inclui estratégia de opções, gráficos e muito mais. Existem certos produtos em Plus que são pagos, você pode ver mais aqui: plus. omnesysindia / NestPlus / Home /
O senhor opção intradiária melhor estratégia.
Eu nunca troquei uma opção, mas eu quero fazer algum comércio nela. Tome o exemplo de hoje, já que o mercado estava constantemente aumentando nessa condição, qual a opção que eu tenho para comprar ou vender? Por exemplo, o Nifty 7500CE foi negociado em cerca de 200 horas da manhã. Então, para obter lucro devo comprar uma opção de compra ou venda? E eu sei que a chamada é como longa e colocada é como uma posição curta. Então, se o mercado é otimista, eu devo comprar uma chamada e, se o mercado for bajista, eu devo vender peças? Estou correcto?
Estou realmente tendo uma grande dúvida entre as 4 coisas:
Opção de chamada longa.
Opção de colocação longa.
Opção de chamada curta.
Short Put opção.
é um chamado longo e é curto?
é longa e curta chamada mesma?
E mais uma coisa, vamos dizer que o Nifty 7500CE está negociando em 200, então, qual a margem que eu preciso para ter uma posição longa? É 200? 50, que é igual a 10000?
Por favor, esclareça minhas duvidas no seu tempo livre.
Phew, você está começando pelo muito básico. Eu sugiro que você leia isso uma vez, eu sugiro que você leia os módulos de derivados de capital neste link.
Voltando à sua pergunta,
1. Se você sentir que o mercado está subindo.
Comprar chamadas, se o mercado subir, o prémio, idealmente, aumentará e você pode lucrar. Mas há dias em que o mercado poderia aumentar, mas as chamadas premium podem perder dinheiro quando a volatilidade implícita cai, por exemplo, hoje, mesmo que o mercado esteja atrasado. Quando você compra chamadas, os lucros são ilimitados, mas o risco é limitado ao prémio que você paga.
Você pode colocar Short, quando o mercado subir, colocar os valores cair e, portanto, se você for curto, você pode lucrar. Quando você abre opções, o risco é ilimitado e o lucro é limitado ao prêmio que você recebe quando abre a opção. Uma vez que o risco é ilimitado, uma margem é bloqueada em sua conta de negociação semelhante a futuros.
2. Da mesma forma, se você sentir que o mercado está indo para baixo.
Chamadas longas e peças curtas, idealmente, você ganhará lucros quando o mercado aumentar, mas eles são completamente diferentes em termos de como você ganha dinheiro e de forma semelhante com longas e pequenas chamadas.
Como explicado Se você deseja comprar 7500 CE ao negociar em 200, você precisa ter 200, 50, mas, se você quiser 7500CE curto, há uma margem necessária, que você pode calcular usando nossa calculadora SPAN.
Eu sou novo neste campo, o link que você forneceu não possui nenhum pdf, o que pode explicar as opções e suas características. Deseja saber, existe algum material disponível e, se possível, você pode fornecer isso.
Você escolheu a Varsity? Nossa iniciativa de educação tornou-se bastante popular. zerodha / varsity /
Olá senhor, me faça entender Compre o preço e compre o preço médio e como o preço médio da compra está relacionado ao preço de liquidação e por que ele muda diariamente das opções?
Confuso com sua pergunta Praveen. Se você comprar 1 lote em Rs 50, seu preço de compra mostrará 50 e o preço médio de compra também mostrará 50. Se você comprar o segundo lote em Rs 100, sua quantidade mostrará 2 lotes e seu preço médio de compra agora mostrará 75, que é a média de 50 e 100.
O preço médio da compra não tem relação com o preço de liquidação, você pode ser mais específico.
senhor, comprei um lote de Nifty 7300 CE às 75 ontem e vendi hoje em 82, mas na minha posição de administrador estava mostrando o preço médio da compra como 82,55 e, por isso, mostra uma perda de 27,5.
Eu enviei para o atendimento ao cliente e eles me disseram que os preços diários de liquidação mudam todos os dias.
Na verdade, sou novo na negociação de opções e pensei que faria um lucro de (82-75) x50 = 350, mas fiz uma perda de 27,5 em vez de vender a 7 Rs mais alto. Eu simplesmente não consigo entender como meu preço de compra médio disparou até 82.55, embora eu comprei apenas 1 lote de Nifty em 75 e quadrado em 82.
Se estou errado em algum lugar, desculpe, mas por favor me faça entender o acima.
Na plataforma de negociação, seus lucros para hoje mostrarão com base no preço de fechamento das opções para ontem e não com base no seu preço de compra e esta é a razão pela qual você está vendo uma perda e não lucros na plataforma hoje. Não há nada para se preocupar, você está realmente em lucros, para saber o seu exato P & # 038; L com base em seu preço de compra, visite nosso backoffice. O backoffice ficará atualizado no final de todos os dias, então seus negócios executados hoje ganharam e não se mostram nisso, mas se você verificar a guia de posições abertas, mostrará seu preço de compra correto.
senhor, eu quero fazer uma pequena pergunta, também há preço de liquidação diária em opção?
Assim como os futuros, digamos que eu comprei e segurei o futuro Nifty 29 de maio em 7300 e vamos dizer que o dia de hoje Nifty fechou em 7320, então eu vou ser creditado 20 & # 215; 50 = 1000. Da mesma forma, há liquidação diária em Opções também digamos que eu comprei e segure Nifty 29 de maio 7200 CE em 100 e naquele dia nifty 7200CE fechado às 80 será debitado 1000?
Não há nenhuma liquidação diária em posições de opção de compra, então, se você comprou no dia 29 de maio Rs 5000 será debitado (100) de sua conta e quando você vende às 80, Rs 4000 é creditado em sua conta. Se for feito de forma intradiária, Rs 1000 será debitado no final do dia.
Olá, senhor, eu quero fazer uma pergunta. O que acontece com o valor da opção na data de validade? Isso se torna completamente zero. Na verdade, eu tenho mantido um 7300 CE nítido no prêmio de 56. Então, devo vendê-lo ou esperar até a data de validade. Se o preço se tornar zero no vencimento, eu só vender-me-ei amanhã. Por favor, diga-me.
Praveen, qualquer valor acima de 7300 Nifty fecha quinta-feira, o prazo de validade, será o valor das suas chamadas. Se Nifty fechar no 7400 será 100 e se fechar abaixo de 7300, será 0. Onde o mercado vai é o seu chamado para fazer, mas você pode vender as chamadas sempre que quiser, não há necessidade de esperar até caducidade.
Senhor, eu quero saber sobre isso & # 8230;
Suponha ter comprado o contrato 8400CE 20 em 29 de outubro. E eu quero segurar isso até o termo. Então, no vencimento, devo vender o contrato ou será vendido automaticamente. E também quer saber em caso de caducidade, se estiver perto do 8500 & # 8230; qual será o valor da posição e se nifty fechar 8300, então, qual será o valor da posição que mantenho.
Se você não vender, ele será compensado automaticamente. Se fechar às 8500, sua opção valerá 100, no valor de 8300, vale a pena. Mas verifique esta postagem, explica como o STT cobrado é muito mais nas opções expiradas pelo dinheiro, é melhor corrigir todas as opções que tem algum valor no mercado no prazo de validade.
simplesmente fantástico. Eu estava procurando por isso ... conte-me no meu número 9000083000.
Eu já sou cliente vai transferir fundos hoje. mas certifique-se de como posso iniciar esta configuração.
Eu sou completamente novo para negociação registrado alguns dias de volta na plataforma zerodha quer desculpar poucas dúvidas em relação à Opção de Negociação,
1 & # 8211; É possível comprar a opção NIFTY PE 8100 pela manhã ou ao meio-dia na base do Intraday e vendê-la no próximo dia, quando houver possibilidade de aumento adicional?
2-Qual será a diferença entre se no Código do Produto eu selecione MIS e NRML em termos de validade?
3 - Quando o meu alvo de preço desejado é alcançado, em seguida, para vender meu comprado anteriormente Option NIFTY PE 8100 o que devo fazer?
Por favor, ajude-me com essas coisas básicas, espero que eu a aprenda com o tempo nesta plataforma.
1. Sim, você pode, exceto a opção e vender o próximo segundo ou em qualquer momento antes do prazo de validade desse contrato.
2. Se você está comprando opções, prefere usar o NRML, pois não há margem adicional que você obtenha usando o MIS. Se você comprar usando o NRML, você pode segurá-lo até o final do prazo de validade, se você o comprar como MIS, ele é ajustado às 3.20pm.
3. Semelhante à forma como você colocou uma compra, basta colocar um pedido de venda a qualquer preço. Você também pode acessar o link das administrações e clicar na opção quadrado desativado.
Qual é o impacto do volume no preço de dizer um comércio de 100 lotes (5000 contratos) do Nifty 8000CE se eu quiser comprar no open e preencher o pedido imediatamente.
Da mesma forma, se você comprou essa quantidade como uma ordem de MIS, a que preço será fechado ao fechar & # 8211; haverá um impacto de volume sobre o preço desse lado também?
100 lotes em Nifty podem ter um impacto de até cerca de 1 ponto no Nifty. Na abertura do mercado, é bastante difícil de ligar, às vezes pode ser também a seu favor devido à maior volatilidade. Às 3.20pm, quando o MIS está sendo mantido automaticamente, pode haver um impacto de até 1 ponto novamente.
Só quero confirmar, se eu troco uma estratégia de hedge onde minha perda máxima é predefinida e eu quero estar na estratégia até o final do mês. A Zerodha faz o corte automático fora do momento pesado.
Se eu comprar um Unitech Future para 20 de outubro e, simultaneamente, comprar Unitech em 20 de outubro, diga 1.55.
Neste caso, minha perda máxima seria de 1,55 * 17000.
Então, incase como na semana passada há 20% de momento e unitech está de repente para 18 ou abaixo ou dizer até até 15 & # 8230;. Se minhas posições fossem auto-quadradas fora & # 8230;
Se eu comprar um Unitech Future para 20 de outubro e, simultaneamente, comprar Unitech em 20 de outubro, diga 1.55 e venda unitech 25, chame 0,40.
Nesse caso, minha perda máxima seria de 1,15 * 17000.
Então, incase como na semana passada há 20% de momento e unitech está de repente para 18 ou abaixo ou dizer até até 15 & # 8230;. Se minhas posições fossem auto-quadradas fora & # 8230;
Amit, entendemos que esta é uma posição coberta e ganhou praticamente as posições fora intradiárias. Mas, os lucros de suas opções (nocionais) não podem ser ajustados com a perda em seus futuros (MTM), e se não houver, pelo menos, a margem mínima estipulada de SPAN em sua conta, as posições serão ajustadas. Se não comparássemos, a troca também cobraria uma penalidade de margem baixa.
Obrigado Nitin, se você dar tempo, no dia seguinte, posso adicionar margem, também gostaria de saber mais sobre como abrir uma conta. Existe uma pessoa de contato.
Além disso, existem quaisquer encargos para penhor dentro e fora das ações e # 8230; há poucos que cobram e poucos não ... simplesmente querem ser claros ...
Você pode enviar um para [& # 160; protegido] com uma consulta de abertura de conta com seus detalhes de contato. Alguém voltará para você o mais rápido possível.
Todo o compromisso / desdobramento custa em torno de Rs 55 / scrip.
Se eu fizer a seguinte ordem, qual seria a minha corretora para a ordem seguinte e posso colocar essa ordem combinada de uma só vez a preço de mercado.
Compre Nifty futuro 1 lote.
Vender Nifty 8000 chamada 1 lote.
Compre Nifty 7800 coloque 1 lote.
Uma vez que estes são 3 ordens diferentes, seria Rs 20 x 3. Você pode colocar de uma só vez com o pedido da cesta, mas como eles são scrips diferentes, eles serão considerados pedidos diferentes.
Prezado tudo que você pode registrar no link acima da NSE e uma ótima maneira de aprender opções 😀
Eu estava checando a calculadora de corretora e tinha uma pergunta sobre a corretora cobrada por opções. Se eu comprar 2 lotes de chamadas Nifty para 25 e vendê-las por 30, meu lucro antes de qualquer taxa é de 50 * (30-25) = Rs. 250.
Os impostos serão muito baixos, uma vez que os impostos serão aplicados no prémio. Eu assumi que a corretora também seria aplicada no prémio e, portanto, seria 0,01% * 50 * (25 + 30) = Rs. 0.275. No entanto, a calculadora mostra uma carga plana de Rs. 20 por ordem, daí uma corretora líquida de Rs. 40.
Como a corretora é calculada para opções?
🙂, ficamos fora do negócio se cobramos corretoras em opções do jeito que você disse. Rs 20 por ordem executada ou 0,01% do valor do contrato, o que for menor. Para opções, o valor do contrato é Strike + Premium * lotsize.
Eu sou um titular da conta New Zerodha. Tenho duvidas quanto à negociação de opções na plataforma web Zerodha.
Meu salário inicial em quantidade: Rs. 25000 / - em 11-12-2014.
Em 11-12-2014 comprei PUT 8000 (Exp: 29-1-2014) 400 Qty para Rs. 33 cada uma e depois de poucas horas o índice estava subindo para que o valor PUT diminuísse, então eu decidi vender e vender às Rs 29.75. Depois disso, comprei CALL 8700 (Exp: 29-1-2014) 300 Qty para Rs. 45 cada. Mas, eu não o vendi até agora, recebi sua declaração de margem declarando que eu tenho apenas Rs. 21,791.66.
Se eu clicar no livro de pedidos, isso não mostra nada, eu não entendo e o que devo fazer Se eu quiser comprar e vendê-lo algum outro dia.
Por favor, explique como negociar em sua plataforma web. porque não consegui executar o seu aplicativo na área de trabalho do meu escritório.
Lakshman, o melhor para enviar a sua pergunta específica de conta para [& # 160; protected] com sua ID de cliente.
Para ver seus registros históricos / relatórios, inicie sessão na nossa ferramenta de relatórios Q. Você poderá ver seus negócios históricos, instruções P & # 038; L e tudo mais aqui. Na plataforma baseada na web, se você entrar em cargos / cargos administrativos, você poderá ver suas chamadas 8700 lá, você pode se desligar de lá ou então fazer uma ordem de venda diretamente do marketwatch.
Caro nithin senhor, eu sou novo meu ID RR3456. se eu comprar 1 lote de tinta asiática 860 CE 10 em 09.03.2015 e vendi 20 em 25.03.2015. meu lucro seria 10 * 500 = 5000. Estou certo? por favor, não conheça nada (o que é a deterioração na negociação de opções)
Sim, você está certo. Verifique esta seção que irá explicar-lhe todas as gerações da opção. Sugira também que você olhe para a Varsity, estaremos começando um módulo em Opções em breve.
Existe algum decadência no preço das ações quando eu aguento até a data de expiração na negociação de opções?
Não decadência no preço das ações, mas há queda de tempo em prémios de opções com certeza. Valor da opção = valor intrínseco + Tempo. O valor do tempo decai quando e quando chegamos mais perto do prazo de validade.
Você poderia me dizer quantos tamanhos de lotes máximos na opção habilidosa ou nifty, um comerciante de varejo pode fazer o pedido ou pode segurar.
São 7500 em uma ordem.
Senhor, eu quero o software como opção Oracle.
É disponível no zerodha.
Quero dizer, se eu inserir citações com astúcia. Deve dar todas as greves de chamadas, colocações, todas as expiries com gregos.
algo parecido com o mesmo disponível em zerodha?
Não agora Dasari, mas estamos trabalhando em algo.
Oi nitin é muito útil para mim se você fornecer qualquer nome de software de versão grátis, como opção oracle.
minha opção oracle não está dando preços de exercício.
Trabalhou bem algum dia, mas agora não está dando nenhum preço de exercício.
Por favor, ajude-me sobre este erro.
é mais útil ou me da qualquer outro nome de software como sugestão como você sabe.
Dasari, não podemos pensar em nenhum software que dê essa informação. Como eu disse, estamos desenvolvendo algo, pode demorar algum tempo.
novo pi baixado.
& # 8211; O separador de dias é bom, precisou-o mal.
Gostaria de saber se podemos criar estratégias ao combinar futuros e opções. Se sim, então isso seria muito bom. Você pode me informar esta parte?
Você pode me informar esta parte? Você pode ser o mesmo em [& # 160; protegido]
Ei nithin, tenha alguns qus,
1) Existem dois tipos de opções disponíveis no mercado indiano: europeus e americanos. As opções de índice, como o nifty e sensex, são de estilo europeu. Isso significa que eles podem ser exercidos apenas no prazo de validade da opção.
2) Quanto tempo posso vender o estoque depois de eu exercer uma opção de compra? e como fazê-lo, POSSO um novo contrato ou um excerstation significa que eu comprei e vendi também. Estou confuso? por favor elabore.
3) Se você exercer uma opção, a liquidação ocorre em três dias úteis, assim como se você comprou ou vendeu ações em uma troca. Por exemplo, se você exerceu uma chamada e vendeu simultaneamente as ações equivalentes de ações, essas operações se compensaram. Supondo que a opção é in-the-money, não há necessidade de publicar margem para compensar transações. Como sempre, você vai querer verificar com sua corretora para garantir que você entenda suas políticas.
4) Considere-se que um Put 300 foi comprado, se no prazo de caducidade, o preço de mercado da Reliance é Rs 320 / & # 8211; , o comprador da opção Put escolherá não exercer sua opção de venda. Nesse caso, o investidor perde o prêmio pago (ou seja, Rs 25 * 100 = 2500), que será o lucro obtido pelo vendedor da opção Put. Assim, se cmp fosse 350, o comprador ainda perderia o prêmio se sim, quem essa perda restante de (350-300) descanse. isto é (de Rs.50 por unidade) * 100 = 5000rs.
Agradecemos antecipadamente e ótimo trabalho com Pi.
1. Todas as opções na Índia são agora europeias. Portanto, eles só podem ser exercidos no prazo de validade.
2. Ah ... parece que você é muito novo. Ok, então, exercitar opções na Índia não tem significado, pois todos os contratos são liquidados em dinheiro. Deixe-me explicar, se você comprar o Nifty 8500 em Rs 100, diga 01 de agosto, você pode vendê-lo imediatamente, no dia seguinte ou qualquer dia até o prazo de validade do contrato. On the expiry day, if you don’t do anything, if Nifty closes below 8500 your puts get exercised automatically. If it closes above, it gets expired worthless. So you don’t have to do anything to exercise. If nifty closes at 8450, 8500 puts get exercised and u get Rs 50 for those puts. Do check out zerodha/varsity/ and the option module.
3. This is not in the Indian context. In India, like I said, everything is cash settled.
4. hmmm.. ur question doesn’t really make much sense. Advise you to go through Varsity. Start at the futures module.
Sorry , a correction in the last one ” the remaining loss of (350-330) *100 = 2000 rest with”
If a 300 put was bought, and the stock price closes anything above 300, the entire premium the put option buyer had paid will become worthless. It will not have any value.
Hey thanks for the prompt reply.
I am new to options trading.
I have just the required amount to put a butterfly spread or an iron butterfly in place for a particular stock (around 20-25k). But if I only sell options for the same my margin requirement will be quite high around 70-80k. SO, in order to take benefit of the strategy for reducing the margin what should I do first. Should I buy the options first and then sell for applying the strategy.
Should I sell first and then buy the remaining legs.
I’ll be getting the benefit irrespective of what I buy first.
The main issue is funds in my account as it is just enough to cover the exposure of a particular startegy.
Also, is there anyone in Zerodha customercare to whom I can talk regarding this?
Antriksh, you can send an to [ protected] , we can get someone to call you back on this. But here is the way to do this, use product type as MIS (intraday), take all the positions. Now convert all of them to NRML, this way u will be able to get into the strategy with lesser margins.
I tried my level best to get hold of you with regards to your software and trading platform issues. I have begged to your team several times that when there is an issue, please communicate to the customers so that they can look for alternatives. You and your team never believes in that. For few months now, we are facing several issues and especially on Monday’s, it is a mess. Today, since morning, none of your systems , Pi, Kite, trade and nest, none of them are working and after several communication with your team, they have accepted that kite is not working. what about other softwares? whenever I made a complaint to your support team, afternoon around 3 PM they call and ask me to update the Pi. I informed them several times that I am working in IT for last 25 years and dont give me such stuff. Now, when such things happens, who is responsible for all the loss occurring to customers? please reply? I am an unsatisfied customer and now started looking for other options. I am now fully confident that “Cheap can be expensive”
Please reply me.
[…] Option Strategy Tool: A tool which suggests various option strategies based on what your views on the markets are including the payoff graphs for each of the suggested strategies. [& # 8230;]
How to calculate profit and loss of options between the series.
Sir, I would like to know if I buy 5 lots of Nifty 7600 PE at 27.65 by paying a premium of Rs 10,500 and if I square off at 25(loss). Will I lose my entire premium or just a part of my premium?
Mais uma coisa. I would like to ask you. Why am I unable to check option chain or delta of an option on Pi?
This feature not yet enabled.
So I opted for Zerodha open trade, and I figured out how the futures market works. But I see some trades such as: XYZ purchased NIFTY16JUL8400PE NFO ₹ 21.0, and I am unsure where actually this was traded. Because in the future index the price of Nifty July is something around ₹ 8,555 and in the option index it’s ₹ 0.40. Could you enlighten me?
You will loose 0.65 x 375.
Obrigado pela sua resposta. I will lose 0.65 *375 or 2.65*375. May I know by when we can view option chain and calculate delta of an option on Pi like on ZT?
Ah my bad, yeah 2.65*375. The option chain bit will take a little longer.
While trading in Options, in the expiry date of F& O, we had to close the positions of the particular month. If there are no bidders, even if we put 0 or.05 the option is not getting traded. In these cases whether we still had to pay the STT.
I am guessing these are all out of the money options. If it is expiring worthless, there is no STT to be paid.
Kindly advise me when options strategy can be created and traded in the current month.
1. Whether option strategy can be created on the day before expiry or even on the day of expiry.
2. Is options strategy traded on intraday basis.
3. Once option strategy is created is it possible to square off the strategy when our target is reached.
4. Once option strategy is created on the day of expiry do we need to square off the strategy or will it automatically get exercised.
There’s a detailed module on option strategies on Zerodha Varsity here: zerodha/varsity/module/option-strategies/ which you may want to go through. You can post these questions on Varsity.
Hi, NSE has launched weekly Bank Nifty options.
1. However, there is no details available when I am trying to calculate the margin requirement using the Zerodha Margin calculator. The weekly Bank Nifty Options not available in Zerodha Margin Calciulator.
2.In KITE, could not locate the BANKNIFTY weekly contracts. The weekly contracts available in PI though.
Please resolve the above two at the earliest.
It will take a few more days to support weekly contracts on kite and on margin calculator. It is available on Pi, the desktop platform.
Hi Nitin, If I take a position in BANKNIFTY weekly contract through PI, is it possible to square off the position in KITE ? Or do I have to square it off through PI ? Also, is the margin requirement same as the monthly contract (Options)
Until we offer it on Kite (a few days away), you will have to sell it through Pi itself.
You mentioned we can take weekly option positions in Pi.
However , when I tried taking position ( after reading your answer ) , it automatically enters the monthly option position – even after specifying weekly expiry. This has cost me some money as well . I have sent a mail to your support team on that note. So, Can you please clarify 2 things here ?
1. Can we trade banknifty weekly options using ANY platform of Zerodha ? If no, just for an idea , when can we expect to trade these?
2. Can you please update the users ( via mail or something ) that weekly options are not working in Pi / Kite , so that they don’t take wrong positions .
I agree that you guys provide super-easy and fast platform to trade – but on the cost of numerous operational issues, which need to be given the first priority !
Hope things get better soon ..
1. It works on Pi, if you are not able to see this, can you update the latest patch of Pi. (go to help menu, and click on check for updates)
Kite should have the weekly options in the next two to three days.
Banknifty weekly option when will be added to kite? Ppz send me a mail with details how to add it also.
We should have it up in the next two days.
Bank Nifty weekly option still not available in Kite. Your days has turned into weeks and about to turn into months and then years. Can we expect from you that you be ready with your systems from day one of product launches. NSE announced the launch of the weekly option well in advance yet you are not ready.
Please tell where i will get the margin calculator for weekly bank nifty option trading.
in regular margin calculator it has not shown please guide.
You can’t compute weekly option margin using the margin calculator. However margins will be around the same as required for the closest expiry monthly contract.
If am selling an call option first, say for nifty jun 7600 CE, price is 430 * 75(1lot). so i should have a fund for 75*430=32250 rs.
then i can buy the same before EoD for 400 per lot.
Isso é correto? will there be any extra charges.?
Check this post, explains about option writing. You can use SPAN calculator for checking the margin requirements.
Hi Venu, checked the link you provided and tried to search “banknifty june 18500” in Kite just as shown in the screenshot at tradingqna/39158/how-to-add-weekly-banknity-options-in-kite-marketwatch, I am not getting the weekly option but I am getting the chain of options for the month (30th june expiry).Please check before responding. Most Harassive. I am sure this will be the case with MCX commodity options as well once they are launched. Finance minister announced in the budget in February that MCX commodity options will be launched and I am sure you guys are not ready as usual.
Check that link again. Search for Banknifty 16 Jun 17000 CE , this will give you Banknifty 17000 CE expiring 16th June. You can similarly select other weekly options.
i am not able to take intrday margins in weekly options why has it been blocked even when it has become very liquid.
Only certain strikes are liquid. We will wait before introducing additional intraday margins.
I am having positions of ANDHRA BANK – 100 , SBI -50 AND TATA STEEL – 50 Holding.
Now I want square off all position with SINGLE ORDER only . Is it possible with Zerodha kite or PI.
Single click not possible on both right now.
Please extend the intraday MIS square off time of 2:20.
Most of the time we see that during the last few minutes the market varies allot.
Are you planing to add option chain with calculation of Greeks in holding position like Sharekhan ?
On our list of things to do.
Sir, how do I trade Iron Condors on Zerodha Trader. Please explain with example.
You will have to take all the legs individually.
If all the legs have to be traded individually, Sir can the iron condor be traded on Zerodha Pi also.
Yes, u can trade on all the platforms .
does Pi or Kite has this option strategy tool?
Not for now, it is not available on Zerodha trader now as well.
Hi Nitin, Has the option strategy tool been removed in Z trader, I still have it on mine. And found some errors in the strategy window test where moderately bearish says fairly certain market wont fall..looks like there were some other errors too.
Yeah, not supporting this for now.
do you have any near plans to reintroduce it or can you suggest any tool like this?
i find it very handy in calculating the payoffs.
You can try options oracle from Samoa sky, it is probably the most widely used. Will take some efforts from your side to integrate data.
We badly need Greeks for option positions. Also getting Option Oracle seems like horse’s horn. What are your future plans for Option traders.
We are working on it, will take us a couple of months.
I too cant emphasize enough the need for Options Chain in Kite and Pi… The calls and puts should be directly tradeable from the Options chain. Also there should be columns for Option Greeks like Delta, Theta, Gamma which are updated in real time with the Option prices.
Hope its implemented at the earliest !
I am new customer. During using Pi (latest version) I selected a contract as :
NFO – NORMAL – OPTIDX – NIFTY – 29SEP2016 – CE – 8800 – NIFTY16SEP8800CE.
It added as : NIFTY16SEP8800CE.
1) why it is added as NIFTY16SEP8800CE , not as NIFTY29SEP8800CE when the expiry is on 29-Sep-2016 ? It can create confusion especially in BANKNIFTY which has weakly and monthly expiry while NIFTY has only monthly expiry.
2) why the various details are not displaying correctly in Pi. They are either overlapped, some part is hidden, not displayed correctly ? Is some resolution on which Pi display correctly ?
1. 16 represents year and if it is represented as NIFTY29SEP8800CE how one will know which year it is as nifty has 5 year option contracts at any point of time?
2. If you can write to [ protected] in detail mentioning the same we will answer accordingly or if it is required will call take access of your system and fix it.
Thanks for the clarification of question 1.
Regarding question 2, I have sent with screenshot to support yesterday around 11:00 AM but till now no response even support ticket is not generated.
I have a query regarding call option writing. For example I have 1 lakh rupees in my wallet. I want to write a NIFTY 8600 call(1 lot, qty: 75) at 100/- premium with NRML. Let us suppose it needs 40k as margin. So my order gets executed and I have 60k in my wallet.
Now, premium starts going up.
1. As it is going up, remaining 60k keeps reducing?
2. For example, that day premium ends at 120 and I am not buying it to exit. Next day morning how much will I have in my wallet?
3. Again on that day premium came to 80 and I buy and exits.
Now how much money I will have in my wallet after I exits..
As per my assumption, I will have 1,00,000 – 40,000 – (75×20) + (75×40) + 40,000 = 1,01,500. Estou correcto?
1. No, when you short options, the margin blocked will keep going up when in loss.
2. Your wallet remains the same, But there will be more margin blocked.
Can we use Option Strategy tool in PI and Kite if yes then would it be possible for you to guide me.
Can you please calculate and the show the premium receivable on Nifty 9100CE – Today it closed at 77.05 including the brokerage tax etc. Because Margin Calculator shows Rs.5554. My manual calculation i. e. 77.05 x 75= 5778.75. Difference is 224.75. Am I right or wrong in calculation. Or is it the tax and brokerage added( So High). As I am a new trader , I am eager to know and plan according to it. Agradecimentos e cumprimentos.
You’ll always receive credit of (Premium*Qty) to your account.
Your varsity module helped me clear NISM VIII Equity Derivative in first attempt. Muito bem explicado. Obrigado.
I had stopped trading for a while after making some silly common errors which u mentioned in your modules that normally new traders make. But after going through your derivative modules again and again I have learnt a lot specially your shorting OTM call options. I am not trading yet just watching the movement and trading virtually on paper.
Why bank nifty weekly symbols are not seen in the symbol selection in F&O margin calculator in case i need to know the margins for sell. Por exemplo, i want to short bank nifty Dec 8th CE option, but in margin calculator the symbol is not available to calculate the margin required to short, only monthly contracts available.
We’re working on making them available. The margins required for weekly options will be roughly the same as required to the closest expiring monthly contract.
I am using Kite and PI and also have installed Nest. Actually I was looking for Option Strategy Payoff chart. But could not find it any where. Can you help me for the same?
Currently no payoff chart available on the platform.
In the case of Weekly Option in Bank Nifty, Is it an American option or European. Can we buy and sell at any point of time as in the case of monthly option?
It works exactly like the monthly option, all options in India are European.
Dear Sir / Madam,
Please let me know is there any way in Zerodha kite / PI platform to view the option chain and define Option strategy.
These features are provided by other brokers trading plat form.
In case of zerodha has this features guide me how to use the same or is it in your pipe line for development or future release.
Obrigado e saudações.
It is on our list of things to do.
I’m eagerly awaiting viewing Option chain in PI. This has been on your list since Last year. Please help us on this. This would save lot of headache and would make us more efficient. Any tentative date when we can see option chain in PI ?
We will be providing more than option chain related to options in coming months, but these will take more time. Till then you’d have to use NSE option chain.
when i buy my bank 9thmarch option it always used to say margin exceeds.
BEst to send account specific queries to [ protected]
hi sir, if i already take a position say reliance may call of 1440 and nw i want to take a position to sell reliance 1500 call of april can i get margin benefits and how much capital is required for shorting 1500 call pls help me out. thankyou.
You can check it out yourself on SPAN calculator.
Can you please provide some link of option payoff diagram generator to test my own strategies.
is option strategy tool given in pi.
No, this tool is deprecated now.
No, such a tool isn’t available yet.
Is it possible to watch option chain in 1 click in Kite. I need to add the option with strike price every time than only i am able to see the rate. Instead if i can get the option chain with 1 click on underlying scrip than it will be easy to trade. it will save time as well.
On our list to do. Milan, you’d have to use NSE option chain until then.
I am not able to see Option startagies in Nest platform. Could you please let me know how to place option strategy in Zerodha.
This feature is no more supported.
Thanks Nithin. Can you please let me know how to initiate Option Strategies in Zerodha?.
This tool is currently not there anymore.
ok Nitin. Do you have any plans to Implement all option strategies in Zerodha?
Yes, but will take time.
How can i login to Zerodha trader (Nest Platform). as im not comfortable with Kite.
Can you please help me about this message while i am trading for NFO optios buy or sell.
rms:rule: option strike price based on ltp percentage for entity account-zt4839 across exchange across segment across product.
I have around 3300 rs in my account and trying to buy bank nifty 1 rs PE, lot size is 40 but it is giving the above message.
When were you facing this? If you are trading on banknifty weekly options, we run restrictions on the strikes you can trade on the last day.
No, this has expiry date as month end date, I have tried to buy on whole week but no luck.
Best to send account specific query to [ protected]
please let me know why the strategy builder is no longer available. is there any chance it might come back. is there any other places in zerodha where we can analyse before taking an option strategy. without this zerodha platform seems useless for an option trader.
hmm.. this is no more there. Nothing planned for now.
Appreciate your reply, I can understand why it’s not a matter of concern at least as of now. When it comes to tech in trading I saw that innovation in zerodha and by far more attractive than the zero brokerage success formula.
Similarly, when it comes to trading, options are far..far innovative than the conventional equity gimmick, don’t take me wrong 90% of the community do it as a no-brainer.
Being an innovative brokerage firm, I expect you to take much more concern to the options market because why I say is that, I know options market in India is far less superior in innovation than what we see outside (say US) but when a person who wants to think different and do different look upon there must be something that stands out and support him in the endeavour and who knows, where lies the future.
Once again thanks for finding time to reply.
Where to find Option Calculator in Pi?
i am new to options trading. pls clarify my doubt.
suppose if i sell an option (stock or index) which i dont have in my portfolio,
how long can i hold and buy?
You can hold an options short position until expiry. Check out the options module on Varsity to learn more.